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諾安平衡混合(320001)是平衡型基金 歷史分紅一覽 2020-08-06 11:36:15  來源:中金股票門戶

320001基金歷史分紅

諾安平衡混合,基金代碼320001。320001基金是平衡型基金,平衡型基金屬于混合基金,風險于股票型基金,收益水平高于債券基金。自2004年5月21成立至今,320001基金歷史分紅有12次,分別是:2004年11月,每份派現金0.0150元;2005年3月,每份派現金0.0150元;2005年4月,每份派現金0.0200元;2005年9月,每份派現金0.0200元;2006年1月,每份派現金0.0150元;2006年3月,每份派現金0.0400元;2006年5月,每份派現金0.0500元;2006年11月,每份派現金0.0300元;2006年12月,每份派現金0.0800元;2007年1月,每份派現金1.1800元;2007年4月,每份派現金0.0350元;2007年9月,每份派現金0.7600元??梢钥吹?,從2007年后,320001就一直沒有分紅了。

320001基金單位凈值走勢

諾安平衡混合(320001)基金贖回問題

諾安平衡混合(320001)基金贖回是正常的狀態,支持基金定投和基金轉換。320001基金贖回費率:份額持有時間小于7天,1.50%;大于等于7天且小于1年,0.50%;大于等于1年且小于3年,0.30%;大于等于3年,無贖回費率?;疒H回費用計算公式:基金贖回費用=贖回金額×贖回費率。

諾安平衡混合基金今日凈值

320001基金今天凈值為0.9660,跌0.44%。近3月漲幅為0.13%,成立以為累計漲幅為366.36%。近1年階段漲幅排名為1219 | 2666,表現良好。0320001基金評級為三星。

基金凈值查詢代碼為0320001

諾安平衡混合的投資范圍界定為股票、債券以及中國證監會批準的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發行的、具有良好流動性的A股,債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債,現金資產主要投資于各類銀行存款。

諾安平衡混合(320001)基金持倉明細

320001基金截止到2019年6月30日,持倉前十股票如下。

1、中國平安,股票代碼601318,165.18萬股,持倉市值為14,637.03萬元;

2、中國巨石,股票代碼600176,705.50萬股,持倉市值為6,723.44萬元;

3、湯臣倍健,股票代碼300146,244.07萬股,持倉市值為4,735.03萬元;

4、中國太保,股票代碼601601,127.00萬股,持倉市值為4,636.85萬元;

5、老白干酒,股票代碼600559,353.81萬股,持倉市值為4,631.39萬元;

6、廣州酒家,股票代碼603043,141.19萬股,持倉市值為4,564.66萬元;

7、??低?,股票代碼002415,143.42萬股,持倉市值為3,955.55萬元;

8、福耀玻璃,股票代碼600660,169.08萬股,持倉市值為3,843.21萬元;

9、分眾傳媒,股票代碼002027,636.08萬股,持倉市值為3,364.87萬元;

10、宋城演藝,股票代碼300144,143.05萬股,持倉市值為3,310.25萬元。

這就是320001基金前十股票持倉占比合計為36.34%;債券持倉分別有:19國開,4.68%;19進出,2.67%;15農發,2.02%;18農發,2.01%;19農發,2.00%;前五持倉占比合計為13.38%。

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